万润科技:关于对全资子公司广东恒润光电有限


更新时间: 2021-06-10

  证券代码:002654 证券简称:万润科技 公告编号:2016-038 深圳万润科技股份有限公司 关于对全资子公司广东恒润光电有限公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 深圳万润科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年11月24日、12月11日召开的第三届董事会第十六次会议、2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》,同意公司申请15,000万元的综合授信额度。2015年12月29日,公司与中国建设银行股份有限公司深圳市分行签署了《授信额度合同》,获得人民币15,000万元的综合授信额度。 现公司全资子公司广东恒润光电有限公司(以下简称“恒润光电”)因生产运营的流动资金需求,拟向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请,在上述授信合同的授信额度内给予恒润光电综合授信额度4,500万元,由公司提供连带责任保证担保。该授信额度期限为一年,实际融资金额以银行和恒润光电在上述授信额度内实际发生的融资金额为准;同时,董事会同意授权公司董事长李志江先生全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件(包括但不限于授信、借款、融资、抵押、担保等有关的申请书、合同、协议等文件)。 2016年4月21日,公司召开第三届董事会第二十次会议,审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》,根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》及《对外担保管理制度》的有关规定,公司本次对恒润光电提供担保在董事会审批权限范围内,无需经股东大会批准。 二、被担保人基本情况 1、被担保人基本情况 公司名称:广东恒润光电有限公司 公司性质:有限责任公司(法人独资) 住所:东莞松山湖高新技术产业开发区工业西二路2号 法定代表人:罗明 成立时间:2010年5月17日 注册资本:人民币20,300万元 股东:公司持有100%股权 经营范围:研发、设计、产销:LED光电元器件及相关应用与照明产品;货物及技术进出口。 2、被担保人最近一年又一期的数据 项目 2016年3月31日(未审计) 2015年12月31日(已审计) 资产总额(万元) 54,531.65 49,097.32 负债总额(万元) 30,726.71 25,507.47 净资产(万元) 23,804.94 23,589.85 项目 2016年1-3月(未审计) 2015年度(已审计) 营业收入(万元) 9,791.14 25,008.70 利润总额(万元) 296.19 1,183.17 净利润(万元) 215.09 1,006.71 三、担保协议主要内容 截止本公告日,担保协议尚未签署,具体担保金额、担保期限将由公司与银行根据实际融资情况协商确定。董事会授权公司董事长李志江先生与银行签署相关的担保合同等法律文件。 四、董事会意见 董事会认为:此次担保主要是为了满足全资子公司恒润光电日常生产经营对流动资金的需要,能有效缓解其资金压力,提升其经济效益,符合公司及全体股东的利益;恒润光电经营状况正常,具备偿还债务的能力。公司本次对恒润光电提供担保,不存在违反中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)及公司内部控制制度等规定之情形。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告日,公司及控股子公司累计对外担保额度不超过16,500万元(含 本次担保额度),不超过公司2015年度经审计净资产的12.69%,均为公司对控股子公司的担保;截至本公告日,公司对控股子公司实际担保余额为0元。此外,截至本公告日,日上光电的全资子公司惠州市日上光电有限公司对日上光电实际担保余额9,249.03万元,占公司2015年度经审计净资产的7.11%。 公司及控股子公司、控股子公司之间无逾期担保、无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失之情形。 特此公告。 深圳万润科技股份有限公司 董事会 二〇一六年四月二十二日

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